POURQUOI LA TRESORERIE

Elle est aussi indispensable à l'entreprise que l'eau à la vie.

Notre rôle c'est de vous permettre de disposer du cash nécessaire à votre développement.

Nous travaillons avec vous sur les deux sources du cash: interne et externe

CASH INTERNE

C'est celui qui dort au sein de l'entreprise. Le seul sur lequel vous avez le pouvoir de décision.

Le travail sur ce cash vous permettra de présenter des états financiers plus convaincants pour vos partenaires externes (banquiers et / ou investisseurs).

Nous mettons en place au sein des entreprises des projets cash dont l'objectif est d'améliorer votre situation de trésorerie.

Nous analysons avec vous votre situation et sur cette base nous mettons en place les actions. Elles concernent notamment:

• Les outils de prévisions (plan de trésorerie à 3 mois)
• L'audit du poste client
• La relance client: ses principes, son organisation, ses outils
• La mise en place du crédit client: les encours autorisés, l'assurance crédit
• La négociation des modes, et des délais de paiement
• La gestion des litiges, ou comment accélérer le cash par la satisfaction des clients
• La relation avec les fournisseurs
• La gestion des stocks
• ...

 CASH EXTERNE

L'argent généré par l'activité de votre entreprise n'est en général pas suffisant pour financer votre exploitation ou vos investissements. Vous devez vous tourner vers des partenaires extérieurs. En France dans 2 tiers des cas c'est le banquier. Mais il y a également des investisseurs et d'autres formes de financement externe.

Nous vous accompagnons dans votre recherche de financement notamment par:

• L'analyse du besoin, et l'établissement de la stratégie pour l'obtention des financements
• Présentation des dossiers aux banques, négociation bancaire
• L'affacturage: négocier le contrat, le mettre en place
• La recherche d'investisseurs (élaboration du business plan - identification des investisseurs cibles - présentation)
• La négociation avec les investisseurs
• ...

Notre approche est de considérer que cash interne et cash externe sont indissociables. L'entreprise doit travailler sur les deux pour sa sécurité financière et la réduction de ses coûts de financement