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DAF Evolution: Solutions de Cash et Outils de Pilotage pour Booster votre Business |
EDITO:Vous connaissez mon obsession sur la nécessité de toujours disposer d'une trésorerie solide. Si vous avez connu des crises de cash, vous devez certainement la partager. Pour avoir une bonne trésorerie, il faut pouvoir la piloter. L'ensemble des articles que je vous propose dans cette newsletter illustrera ce propos. Je ne peux que vous conseiller de mettre ces outils en place si ce n'est déjà fait. La prochaine fois, nous parlerons du contrôle de gestion au sein de l'entreprise, et de ses interactions avec les différentes fonctions de l'entreprise.
Michel Pivot |
Comme nous le disons souvent dans ce blog, la trésorerie est vitale pour l’entreprise. Sans liquidité, votre entreprise ne tiendra pas longtemps. Il est donc absolument nécessaire de savoir exactement où l’entreprise se situe en matière de cash. C’est pour cela que nous recommandons aux chefs d’entreprise de regarder leurs comptes bancaires professionnels au quotidien. Il existe également au sein de l’entreprise un outil de base indispensable : le rapprochement bancaire. Voyons de quoi il s’agit :......
Il est très surprenant de constater que dans la grande majorité des entreprises, la trésorerie n’est pas pilotée. Ce pilotage est absolument indispensable, car il permet d’anticiper la crise de cash et tous les problèmes afférents. Pour un pilotage de qualité, deux outils sont indispensables : le rapprochement bancaire (cf. article précédent) et les prévisions de trésorerie à court terme. Nous traiterons ici des prévisions. Voyons cela :... Pour bien piloter une trésorerie, il faut comprendre ce qu’il se passe. Le bilan et le compte de résultat ne donnent pas d’indications permettant de le faire. Le bilan, car il donne une simple photographie à la clôture de la situation patrimoniale de l’entreprise. Le compte de résultat, car il ne traite pas du tout les aspects du cash. Il existe cependant un tableau spécifique : le tableau de financement En tant que dirigeant d’entreprise, votre première obligation est de toujours vous assurer que votre société dispose de la trésorerie suffisante pour faire face à ses obligations. Cela est même plus important que de faire des ventes, car sans cash vous êtes mort. Comme gérer c’est prévoir, il est essentiel d’avoir une vision sur au moins 12 mois. C’est le budget de trésorerie. Comment le construire ? .... |
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DAF Evolution vous apporte son expertise pour améliorer votre trésorerie et mettre en place vos outils de pilotage. |
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DAF Evolution SARL au capital de 5000€ - 2 rue de l’Eglise, 95450 Commeny Siret: 751 905 613 00012 N° d'organisme de formation: 11 95 05647 95 |
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