EDITO:
Comment prendre des décisions si l'on ne sait pas où on veut aller? Comment savoir si l'on est sur la bonne route sans indicateurs?
Les outils de pilotage de la trésorerie sont les moyens pour vous de savoir où vous en êtes et pour vous fixer des objectifs pour tracer votre route sur les périodes futures.
Notre prochaine Newsletter traitera du financement du haut de bilan.
Michel Pivot
Gérant
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La balance âgée
Pour pouvoir piloter en vue d’améliorer votre trésorerie, il est nécessaire de disposer d’outils de mesure d’une part et de pilotage d’autre part. La balance âgée rentre plutôt dans la deuxième catégorie encore que le suivi de son évolution est un bon indicateur de pilotage. Nous rappellerons ce qu’est une balance âgée et expliquerons comment elle peut vous être utile :….
Surveillez votre taux d'avoirs
Il est des indicateurs très élaborés et vraiment bien pensés pour suivre l’évolution de notre trésorerie, mais parfois, nous ne pensons pas aux choses les plus simples, tellement faciles à suivre et qui sont sous nos yeux. Dans ce cadre-là, vous pouvez classer le taux d’avoirs. Il est très facile à connaître et constitue une bonne indication sur la qualité de votre recouvrement et donc de votre trésorerie issue des clients. Voyons pourquoi: ...
Les trois D - des ratios à suivre
Pour pouvoir comprendre comment votre entreprise génère de la trésorerie, il existe trois ratios bien connus qui sont les 3 D : DSO, DIO, DPO. Il s’agit d’abréviations anglaises pour Daily Sales Outstanding, Daily Inventory Outstanding et Daily Purchase Outstanding. Nous avons déjà parlé de ces ratios dans des articles précédents, nous ne reviendrons pas sur leur mode de calcul. Voyons plutôt comment vous pouvez vous en servir :…
Le taux de litiges - cash et qualité
Un des indicateurs clefs du suivi du poste client en vue de l’accélération de la trésorerie est le taux de litiges. Ce taux peut être calculé en prenant le montant de tous les litiges déclarés et en le divisant par le chiffre d’affaires. Il devrait être, bien sûr, le plus faible possible, mais la plupart du temps, les entreprises ne le calculent pas. Alors, pourquoi le faire ?…
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